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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 378.00 | 35 525.00 | 5 854.00 | 41 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 466.00 | 53 575.00 | 64 890.00 | 118 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 049.00 | 89 791.00 | 259 258.00 | 349 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CF Disponibilités | 104 454.00 | | 104 454.00 | 104 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 720.00 | | 161 720.00 | 161 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 770.00 | 89 791.00 | 420 979.00 | 510 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 513.00 | | | -163 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
DL TOTAL (I) | -20 110.00 | | | -20 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
EA Autres dettes | 335 494.00 | | | 335 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 089.00 | | | 441 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 979.00 | | | 420 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 292.00 | | | 147 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 969.00 | | 488 969.00 | 488 969.00 |
FG Production vendue services | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 926.00 | | 621 926.00 | 621 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 691.00 | | | 756 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 288.00 | | | 623 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 403.00 | | | 133 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 690.00 | | | 336 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 485.00 | | | 147 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 282.00 | 20 508.00 | | 69 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 592.00 | 20 508.00 | | 68 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 494.00 | 41 697.00 | 123 703.00 | 335 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 052.00 | | | 203 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 250.00 | 33 736.00 | 514.00 | 34 250.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 089.00 | 147 292.00 | 123 703.00 | 441 089.00 |