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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 613.00 | 4 709.00 | 13 903.00 | 18 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 741.00 | 6 787.00 | 2 015 953.00 | 2 022 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
BZ Autres créances | 609 000.00 | | 609 000.00 | 609 000.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 740.00 | 6 787.00 | 2 705 953.00 | 2 712 740.00 |
CU Autres participations | 2 000 450.00 | | 2 000 450.00 | 2 000 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
DH Report à nouveau | 121 208.00 | 404 829.00 | | 121 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 506.00 | -103 621.00 | | 83 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 021.00 | 2 143 515.00 | | 2 047 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 2 826.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 5 449.00 | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 659.00 | 79 187.00 | | 151 659.00 |
EA Autres dettes | 498 149.00 | 137 813.00 | | 498 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 932.00 | 459 683.00 | | 658 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 953.00 | 2 618 236.00 | | 2 705 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 955.00 | | 120 955.00 | 120 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 277.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 338.00 | 277.00 | | 37 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 459.00 | | 5 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 534.00 | 32 797.00 | | 51 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | -32 521.00 | | -14 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 618.00 | 100 299.00 | | 388 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 112.00 | 203 919.00 | | 305 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 506.00 | -103 621.00 | | 83 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | 5 940.00 | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 128.00 | | 18 613.00 | 2 024 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 002 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 022 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 050.00 | | | 2 022 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 038.00 | -15 038.00 | | 15 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 300.00 | -17 300.00 | | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 338.00 | -47 338.00 | | 47 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 149.00 | 498 149.00 | | 498 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 771.00 | | | 588 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 200.00 | 691 200.00 | | 691 200.00 |
VW T.V.A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 932.00 | 658 932.00 | | 658 932.00 |