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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 118.00 | 7 323.00 | 12 795.00 | 20 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 212 721.00 | | 2 212 721.00 | 2 212 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 235 106.00 | 9 591.00 | 2 225 516.00 | 2 235 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
072 Créances – Autres | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
084 Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 803.00 | | 215 803.00 | 215 803.00 |
110 Total général Actif | 2 450 909.00 | 9 591.00 | 2 441 319.00 | 2 450 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 821 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -385 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 461 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 851 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 980 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 441 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 826 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 178.00 | 301 152.00 | | 218 178.00 |
230 Autres produits | 7 381.00 | 3 746.00 | | 7 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 559.00 | 304 898.00 | | 225 559.00 |
242 Autres charges externes. | 37 727.00 | 27 898.00 | | 37 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 1 897.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 004.00 | 416 834.00 | | 166 004.00 |
252 Charges sociales | 14 445.00 | 17 322.00 | | 14 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 584.00 | 2 740.00 | | 1 584.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 649.00 | 466 693.00 | | 222 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 910.00 | -161 795.00 | | 2 910.00 |
280 Produits financiers | 6 377.00 | 8 553.00 | | 6 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 321.00 | 1 175.00 | | 4 321.00 |
294 Charges financières | | 9 306.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 378.00 | 17 969.00 | | 13 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 230.00 | -179 342.00 | | 230.00 |