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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 213.00 | 14 507.00 | 61 707.00 | 76 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 201 705.00 | | 2 201 705.00 | 2 201 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 280 187.00 | 16 775.00 | 2 263 412.00 | 2 280 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 397.00 | | 166 397.00 | 166 397.00 |
072 Créances – Autres | 232 260.00 | | 232 260.00 | 232 260.00 |
084 Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 600.00 | | 423 600.00 | 423 600.00 |
110 Total général Actif | 2 703 787.00 | 16 775.00 | 2 687 012.00 | 2 703 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 821 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -385 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 463 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 071 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 223 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 687 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 050 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 790.00 | 218 178.00 | | 328 790.00 |
230 Autres produits | 1 634.00 | 7 381.00 | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 424.00 | 225 559.00 | | 330 424.00 |
242 Autres charges externes. | 112 372.00 | 37 727.00 | | 112 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 885.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 554.00 | 166 004.00 | | 171 554.00 |
252 Charges sociales | 25 108.00 | 14 445.00 | | 25 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 797.00 | 1 584.00 | | 12 797.00 |
262 Autres charges | 5 305.00 | 4.00 | | 5 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 038.00 | 222 649.00 | | 330 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 386.00 | 2 910.00 | | 386.00 |
280 Produits financiers | 1 862.00 | 6 377.00 | | 1 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 4 321.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 236.00 | 13 378.00 | | -1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 427.00 | 230.00 | | 2 427.00 |