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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 232.00 | 36.00 | 2 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 169.00 | 1 148.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 978.00 | 11 110.00 | 8 868.00 | 19 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 027.00 | | 618 027.00 | 618 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 640.00 | 13 512.00 | 2 635 129.00 | 2 648 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
BZ Autres créances | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CF Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 038.00 | 13 512.00 | 2 740 527.00 | 2 754 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 627.00 | | | 619 627.00 |
CU Autres participations | 2 005 450.00 | | 2 005 450.00 | 2 005 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 21 307.00 | | 25 482.00 |
DH Report à nouveau | 20 539.00 | 121 208.00 | | 20 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | 83 506.00 | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 629.00 | 2 047 021.00 | | 1 859 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | 5 210.00 | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 080.00 | | | 698 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 9 072.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 032.00 | 152 422.00 | | 169 032.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 16 216.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 898.00 | 182 920.00 | | 880 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 527.00 | 2 229 941.00 | | 2 740 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 898.00 | 182 920.00 | | 880 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 5 210.00 | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 954.00 | | 256 954.00 | 256 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 954.00 | | 256 954.00 | 256 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | 37 338.00 | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 319.00 | 5 708.00 | | 20 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 319.00 | 51 534.00 | | 20 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | -14 196.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 306.00 | 388 618.00 | | 294 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 699.00 | 305 112.00 | | 301 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 393.00 | 83 506.00 | | -7 393.00 |