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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AN Terrains | 25 589.00 | 7 271.00 | 18 318.00 | 25 589.00 |
AP Constructions | 1 445 197.00 | 658 908.00 | 786 289.00 | 1 445 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 610.00 | 842 680.00 | 343 930.00 | 1 186 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 004.00 | 48 015.00 | 11 989.00 | 60 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 609.00 | 1 560 423.00 | 1 211 186.00 | 2 771 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 050.00 | | 532 050.00 | 532 050.00 |
CF Disponibilités | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 334.00 | | 835 334.00 | 835 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 943.00 | 1 560 423.00 | 2 046 520.00 | 3 606 943.00 |
CU Autres participations | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 702.00 | 69 586.00 | | 68 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
DG Autres réserves | 635 690.00 | 627 769.00 | | 635 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 682.00 | 7 921.00 | | -32 682.00 |
DL TOTAL (I) | 782 143.00 | 815 709.00 | | 782 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 783.00 | 84 835.00 | | 84 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 881.00 | 61 240.00 | | 53 881.00 |
EA Autres dettes | 661 735.00 | 1 486 723.00 | | 661 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 377.00 | 2 297 904.00 | | 1 264 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 520.00 | 3 113 613.00 | | 2 046 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 300 078.00 | | 1 300 078.00 | 1 300 078.00 |
FG Production vendue services | 167 533.00 | | 167 533.00 | 167 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 094.00 | | 1 468 094.00 | 1 468 094.00 |
FM Production stockée | | | -22 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 4 045.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 4 045.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -4 045.00 | | -1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 459.00 | 2 383 286.00 | | 1 445 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 141.00 | 2 375 365.00 | | 1 478 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 682.00 | 7 921.00 | | -32 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 735.00 | 661 735.00 | | 661 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 721.00 | 716 679.00 | 42.00 | 716 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 594.00 | 805 823.00 | 280 836.00 | 1 179 594.00 |