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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AN Terrains | 25 589.00 | 7 271.00 | 18 318.00 | 25 589.00 |
AP Constructions | 1 450 920.00 | 835 315.00 | 615 605.00 | 1 450 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 938.00 | 1 044 484.00 | 191 454.00 | 1 235 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 686.00 | 56 847.00 | 3 840.00 | 60 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 167.00 | 1 947 465.00 | 918 703.00 | 2 866 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 167.00 | | 774 167.00 | 774 167.00 |
BZ Autres créances | 147 692.00 | | 147 692.00 | 147 692.00 |
CF Disponibilités | 281 049.00 | | 281 049.00 | 281 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 629.00 | | 86 629.00 | 86 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 095.00 | | 1 334 095.00 | 1 334 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 262.00 | 1 947 465.00 | 2 252 797.00 | 4 200 262.00 |
CU Autres participations | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 281.00 | 66 995.00 | | 69 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
DG Autres réserves | 696 572.00 | 684 684.00 | | 696 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 083.00 | 11 888.00 | | 210 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 936.00 | 877 567.00 | | 1 089 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 124.00 | 264 880.00 | | 93 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 518.00 | 81 845.00 | | 77 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | 36 198.00 | | 106 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 356.00 | 9 235.00 | | 14 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
EA Autres dettes | 847 316.00 | 1 225 943.00 | | 847 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 862.00 | 1 622 146.00 | | 1 162 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 797.00 | 2 499 713.00 | | 2 252 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 499 336.00 | | 1 499 336.00 | 1 499 336.00 |
FG Production vendue services | 168 521.00 | | 168 521.00 | 168 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 292.00 | | 1 668 292.00 | 1 668 292.00 |
FM Production stockée | | | -14 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 356.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 3 529.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -3 529.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 912.00 | 1 932 532.00 | | 1 943 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 830.00 | 1 920 644.00 | | 1 733 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 083.00 | 11 888.00 | | 210 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 109.00 | 78 356.00 | | 1 869 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 561.00 | 78 356.00 | | 1 865 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 316.00 | 847 316.00 | | 847 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 124.00 | 74 213.00 | 18 911.00 | 93 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 488.00 | 1 008 488.00 | | 1 008 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 529.00 | 1 008 488.00 | 42.00 | 1 008 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 343.00 | 1 066 432.00 | 18 911.00 | 1 085 343.00 |