| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AN Terrains | 25 589.00 | 7 271.00 | 18 318.00 | 25 589.00 |
AP Constructions | 1 445 909.00 | 694 396.00 | 751 513.00 | 1 445 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 610.00 | 883 045.00 | 303 565.00 | 1 186 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 004.00 | 49 712.00 | 10 292.00 | 60 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 370.00 | 1 637 973.00 | 1 134 397.00 | 2 772 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 229.00 | | 1 416 229.00 | 1 416 229.00 |
BZ Autres créances | 176 853.00 | | 176 853.00 | 176 853.00 |
CF Disponibilités | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 582.00 | | 1 816 582.00 | 1 816 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 952.00 | 1 637 973.00 | 2 950 979.00 | 4 588 952.00 |
CU Autres participations | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 020.00 | 68 702.00 | | 66 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
DG Autres réserves | 603 008.00 | 635 690.00 | | 603 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 895.00 | -32 682.00 | | 47 895.00 |
DL TOTAL (I) | 827 357.00 | 782 143.00 | | 827 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 782.00 | 442 672.00 | | 524 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 486.00 | 84 783.00 | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 53 881.00 | | 24 664.00 |
EA Autres dettes | 1 528 645.00 | 678 996.00 | | 1 528 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 622.00 | 1 264 377.00 | | 2 123 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 979.00 | 2 046 520.00 | | 2 950 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 021 902.00 | | 3 021 902.00 | 3 021 902.00 |
FG Production vendue services | 155 535.00 | | 155 535.00 | 155 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 437.00 | | 3 177 437.00 | 3 177 437.00 |
FM Production stockée | | | -4 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 550.00 | |
GE Autres charges | | | 30 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1 890.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 890.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 868.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 387.00 | 1 445 459.00 | | 3 174 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 491.00 | 1 478 141.00 | | 3 126 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 895.00 | -32 682.00 | | 47 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 122.00 | 1 509 122.00 | | 1 509 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 782.00 | 221 393.00 | 284 477.00 | 524 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 652.00 | 1 629 610.00 | 42.00 | 1 629 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 135.00 | 1 774 701.00 | 284 477.00 | 2 082 135.00 |