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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AN Terrains | 25 589.00 | 7 271.00 | 18 318.00 | 25 589.00 |
AP Constructions | 1 445 909.00 | 764 729.00 | 681 180.00 | 1 445 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 856.00 | 965 606.00 | 238 250.00 | 1 203 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 686.00 | 53 180.00 | 7 506.00 | 60 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 003.00 | 1 794 335.00 | 997 668.00 | 2 792 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 141.00 | | 1 570 141.00 | 1 570 141.00 |
BZ Autres créances | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
CF Disponibilités | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 690.00 | | 55 690.00 | 55 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 216.00 | | 1 939 216.00 | 1 939 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 219.00 | 1 794 335.00 | 2 936 884.00 | 4 731 219.00 |
CU Autres participations | 52 373.00 | | 52 373.00 | 52 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 843.00 | 66 172.00 | | 66 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
DG Autres réserves | 683 063.00 | 647 338.00 | | 683 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | 35 725.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 865 526.00 | 863 234.00 | | 865 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 192.00 | 454 051.00 | | 274 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 121 013.00 | | 4 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 379.00 | 58 911.00 | | 73 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 70 156.00 | | 75 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 655.00 | 14 872.00 | | 11 655.00 |
EA Autres dettes | 1 632 520.00 | 1 733 578.00 | | 1 632 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 358.00 | 2 452 583.00 | | 2 071 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 884.00 | 3 315 818.00 | | 2 936 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 232 974.00 | | 2 232 974.00 | 2 232 974.00 |
FG Production vendue services | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 821.00 | | 2 420 821.00 | 2 420 821.00 |
FM Production stockée | | | -37 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 090 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 646.00 | 2 797 119.00 | | 2 389 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 024.00 | 2 761 394.00 | | 2 388 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | 35 725.00 | | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 406.00 | 78 929.00 | | 1 715 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 858.00 | 78 929.00 | | 1 711 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 567.00 | 75 567.00 | | 75 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 520.00 | 1 632 520.00 | | 1 632 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 191.00 | 109 761.00 | 164 430.00 | 274 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830 521.00 | 1 830 521.00 | | 1 830 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 563.00 | 1 830 521.00 | 42.00 | 1 830 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 978.00 | 1 853 548.00 | 164 430.00 | 1 997 978.00 |