| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 318.00 | 120.00 | 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 925.00 | 14 178.00 | 11 748.00 | 25 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 355.00 | 2 324.00 | 2 032.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 220.00 | 16 820.00 | 14 400.00 | 31 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BZ Autres créances | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 582.00 | 16 820.00 | 55 762.00 | 72 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 320.00 | -52 109.00 | | -62 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 294.00 | -10 210.00 | | -6 294.00 |
DL TOTAL (I) | -52 614.00 | -46 320.00 | | -52 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | 9 727.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 8 169.00 | | 12 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 657.00 | 55 331.00 | | 73 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 158.00 | 15 743.00 | | 17 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 376.00 | 88 970.00 | | 108 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 762.00 | 42 650.00 | | 55 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
FG Production vendue services | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 471.00 | | 122 471.00 | 122 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 529.00 | 120 751.00 | | 137 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 823.00 | 130 962.00 | | 143 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 294.00 | -10 210.00 | | -6 294.00 |