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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 892.00 | 24 706.00 | 5 186.00 | 29 892.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 831.00 | 25 145.00 | 5 686.00 | 30 831.00 |
060 Stock marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
072 Créances – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
084 Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
110 Total général Actif | 60 041.00 | 25 145.00 | 34 896.00 | 60 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 469.00 | 142 125.00 | | 129 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 3 490.00 | 326.00 | | 3 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 459.00 | 142 451.00 | | 143 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 858.00 | 56 219.00 | | 54 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | 815.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 47 106.00 | 48 736.00 | | 47 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 749.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 435.00 | 28 268.00 | | 25 435.00 |
252 Charges sociales | 2 491.00 | 4 206.00 | | 2 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | 3 938.00 | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 933.00 | 474.00 | | 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 935.00 | 143 406.00 | | 132 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 525.00 | -955.00 | | 10 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 902.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 664.00 | -1 858.00 | | 10 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |