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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 404.00 | 26 844.00 | 11 560.00 | 38 404.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 904.00 | 26 844.00 | 12 060.00 | 38 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
110 Total général Actif | 70 803.00 | 26 844.00 | 43 958.00 | 70 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 919.00 | 98 495.00 | | 145 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 70 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 762.00 | 9 739.00 | | 10 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 681.00 | 178 234.00 | | 156 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 345.00 | 44 972.00 | | 69 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | -210.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 55 392.00 | 50 824.00 | | 55 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 678.00 | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 416.00 | 29 953.00 | | 40 416.00 |
252 Charges sociales | 2 885.00 | 1 900.00 | | 2 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 1 862.00 | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 257.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 959.00 | 130 237.00 | | 171 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 278.00 | 47 997.00 | | -15 278.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 298.00 | 48 117.00 | | -15 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |