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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 614.00 | 25 325.00 | 6 290.00 | 31 614.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 553.00 | 25 763.00 | 6 790.00 | 32 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
072 Créances – Autres | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
084 Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
110 Total général Actif | 66 550.00 | 25 763.00 | 40 786.00 | 66 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 074.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 434.00 | 119 994.00 | | 138 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 000.00 | | |
230 Autres produits | 49.00 | 2 584.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 483.00 | 136 579.00 | | 138 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 957.00 | 68 528.00 | | 53 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 793.00 | 33.00 | | 793.00 |
242 Autres charges externes. | 40 576.00 | 25 185.00 | | 40 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 1 395.00 | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 201.00 | 40 136.00 | | 26 201.00 |
252 Charges sociales | 5 039.00 | 8 311.00 | | 5 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 171.00 | 4 773.00 | | 4 171.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 1 507.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 241.00 | 149 869.00 | | 132 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 242.00 | -13 290.00 | | 6 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 796.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 265.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 1 212.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240.00 | -10 971.00 | | 1 240.00 |