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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 236.00 | 23 361.00 | 13 875.00 | 37 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 065.00 | 23 361.00 | 38 704.00 | 62 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
110 Total général Actif | 95 815.00 | 23 361.00 | 72 454.00 | 95 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 747.00 | 3 914.00 | | 2 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 351.00 | 225 497.00 | | 204 351.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 8 674.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 109.00 | 238 086.00 | | 207 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350.00 | 306.00 | | 2 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | 30.00 | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 284.00 | 68 705.00 | | 61 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 858.00 | -2 621.00 | | 858.00 |
242 Autres charges externes. | 48 967.00 | 48 678.00 | | 48 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 071.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 354.00 | 75 844.00 | | 58 354.00 |
252 Charges sociales | 14 436.00 | 18 698.00 | | 14 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 948.00 | 6 371.00 | | 6 948.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 541.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 962.00 | 218 623.00 | | 194 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 147.00 | 19 463.00 | | 12 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | 500.00 | | 489.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 630.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 793.00 | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 150.00 | 7 540.00 | | 11 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |