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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 9 089.00 | 4 230.00 | 13 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 148.00 | 9 089.00 | 29 059.00 | 38 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
084 Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
110 Total général Actif | 66 543.00 | 9 089.00 | 57 453.00 | 66 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 462.00 | 174 613.00 | | 121 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -725.00 | | | -725.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 752.00 | 174 614.00 | | 120 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490.00 | 780.00 | | 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 921.00 | -2 102.00 | | 1 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 833.00 | 55 270.00 | | 31 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 543.00 | -6 150.00 | | 2 543.00 |
242 Autres charges externes. | 33 671.00 | 57 926.00 | | 33 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 987.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 157.00 | 39 340.00 | | 41 157.00 |
252 Charges sociales | 10 476.00 | 8 399.00 | | 10 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 752.00 | 7 495.00 | | 2 752.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 111.00 | 161 947.00 | | 127 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 360.00 | 12 667.00 | | -6 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 145.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 135.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 908.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 438.00 | 13 548.00 | | -6 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 565.00 | | | 4 565.00 |