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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 236.00 | 30 856.00 | 6 380.00 | 37 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 065.00 | 30 856.00 | 31 209.00 | 62 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
060 Stock marchandises | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
110 Total général Actif | 98 533.00 | 30 856.00 | 67 677.00 | 98 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 613.00 | 2 747.00 | | 174 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 204 351.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 614.00 | 207 109.00 | | 174 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780.00 | 2 350.00 | | 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 102.00 | -675.00 | | -2 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 270.00 | 61 284.00 | | 55 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 150.00 | 858.00 | | -6 150.00 |
242 Autres charges externes. | 57 926.00 | 48 967.00 | | 57 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -89.00 | | | -89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 2 346.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 340.00 | 58 354.00 | | 39 340.00 |
252 Charges sociales | 8 399.00 | 14 436.00 | | 8 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | 6 948.00 | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 95.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 947.00 | 194 962.00 | | 161 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 667.00 | 12 147.00 | | 12 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 145.00 | 489.00 | | 3 145.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 87.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 399.00 | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 548.00 | 11 150.00 | | 13 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |