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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 11 032.00 | 2 287.00 | 13 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 148.00 | 11 032.00 | 27 116.00 | 38 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
060 Stock marchandises | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
084 Disponibilités | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
110 Total général Actif | 80 612.00 | 11 032.00 | 69 580.00 | 80 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 054.00 | 121 462.00 | | 88 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -725.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 065.00 | 120 752.00 | | 88 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 216.00 | 490.00 | | 1 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | 1 921.00 | | -806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 029.00 | 31 833.00 | | 30 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 005.00 | 2 543.00 | | -4 005.00 |
242 Autres charges externes. | 36 036.00 | 33 671.00 | | 36 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | 2 268.00 | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 795.00 | 41 157.00 | | 26 795.00 |
252 Charges sociales | 3 991.00 | 10 476.00 | | 3 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 2 752.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 012.00 | 127 111.00 | | 97 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 948.00 | -6 360.00 | | -8 948.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 78.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 205.00 | -6 438.00 | | -9 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 469.00 | | | 4 469.00 |