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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 404.00 | 42 052.00 | 20 351.00 | 62 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 987.00 | 43 069.00 | 69 917.00 | 112 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
110 Total général Actif | 173 366.00 | 43 069.00 | 130 296.00 | 173 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 718.00 | 214 996.00 | | 256 718.00 |
230 Autres produits | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 536.00 | 214 997.00 | | 260 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 967.00 | 59 353.00 | | 73 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -569.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 86 242.00 | 63 504.00 | | 86 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 1 653.00 | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 778.00 | 57 966.00 | | 68 778.00 |
252 Charges sociales | 10 185.00 | 3 336.00 | | 10 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 133.00 | 12 470.00 | | 12 133.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 310.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 498.00 | 198 026.00 | | 254 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 037.00 | 16 971.00 | | 6 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 1 746.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | 45.00 | | 1 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -927.00 | 1 628.00 | | -927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 931.00 | 13 552.00 | | 4 931.00 |