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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 939.00 | 71 415.00 | 62 524.00 | 133 939.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 522.00 | 72 432.00 | 112 090.00 | 184 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
072 Créances – Autres | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
084 Disponibilités | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
110 Total général Actif | 277 235.00 | 72 432.00 | 204 802.00 | 277 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 865.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 154.00 | 322 181.00 | | 371 154.00 |
230 Autres produits | 3 583.00 | 9 802.00 | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 737.00 | 331 984.00 | | 374 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 650.00 | 111 705.00 | | 142 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 537.00 | -11 222.00 | | 6 537.00 |
242 Autres charges externes. | 61 422.00 | 63 497.00 | | 61 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 1 965.00 | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 000.00 | 102 535.00 | | 113 000.00 |
252 Charges sociales | 20 409.00 | 18 194.00 | | 20 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 252.00 | 14 602.00 | | 17 252.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 115.00 | 301 284.00 | | 363 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 621.00 | 30 699.00 | | 11 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 3 350.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 576.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 4 964.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 184.00 | 28 129.00 | | 11 184.00 |