| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 438.00 | 48 659.00 | 14 779.00 | 63 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 021.00 | 49 676.00 | 64 345.00 | 114 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
072 Créances – Autres | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
084 Disponibilités | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
110 Total général Actif | 183 789.00 | 49 676.00 | 134 113.00 | 183 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 113.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 264 727.00 | | | 264 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 727.00 | 256 718.00 | | 264 727.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 3 817.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 728.00 | 260 536.00 | | 265 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 777.00 | 73 967.00 | | 76 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | 217.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 79 650.00 | 86 242.00 | | 79 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 2 971.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 480.00 | 68 778.00 | | 76 480.00 |
252 Charges sociales | 12 250.00 | 10 185.00 | | 12 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 463.00 | 12 133.00 | | 12 463.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 681.00 | 254 498.00 | | 259 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 047.00 | 6 037.00 | | 6 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | 1 000.00 | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 450.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 1 581.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -118.00 | -927.00 | | -118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 540.00 | 4 931.00 | | 6 540.00 |