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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 736.00 | 65 480.00 | 55 256.00 | 120 736.00 |
040 Immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 319.00 | 66 497.00 | 104 822.00 | 171 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
110 Total général Actif | 272 649.00 | 66 497.00 | 206 152.00 | 272 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 886.00 | 332 109.00 | | 296 886.00 |
230 Autres produits | 4 818.00 | 4 407.00 | | 4 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 705.00 | 336 517.00 | | 301 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 156.00 | 112 964.00 | | 90 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 2 664.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 63 133.00 | 67 261.00 | | 63 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 578.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 081.00 | 94 778.00 | | 92 081.00 |
252 Charges sociales | 14 295.00 | 14 353.00 | | 14 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 187.00 | 7 801.00 | | 14 187.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 180.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 393.00 | 301 581.00 | | 275 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 312.00 | 34 935.00 | | 26 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 3 200.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 578.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 4 701.00 | | 3 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 972.00 | 32 855.00 | | 21 972.00 |