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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 12 730.00 | 26 838.00 | 39 568.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 818.00 | 13 980.00 | 128 838.00 | 142 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 621.00 | | 62 621.00 | 62 621.00 |
072 Créances – Autres | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
084 Disponibilités | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
110 Total général Actif | 281 173.00 | 13 980.00 | 267 193.00 | 281 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 100.00 | 131 265.00 | | 128 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 865.00 | 115 470.00 | | 77 865.00 |
230 Autres produits | 937.00 | 12.00 | | 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 902.00 | 246 747.00 | | 206 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 648.00 | 87 021.00 | | 96 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 610.00 | | | 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 353.00 | 8 197.00 | | -25 353.00 |
242 Autres charges externes. | 51 892.00 | 54 794.00 | | 51 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 1 404.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 834.00 | 39 989.00 | | 57 834.00 |
252 Charges sociales | 20 749.00 | 14 546.00 | | 20 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | 5 481.00 | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 61.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 136.00 | 211 492.00 | | 210 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 234.00 | 35 255.00 | | -3 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 4 686.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 629.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 329.00 | 26 941.00 | | -3 329.00 |