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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 26 660.00 | 12 908.00 | 39 568.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 818.00 | 27 910.00 | 114 908.00 | 142 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 441.00 | 3 236.00 | 45 205.00 | 48 441.00 |
072 Créances – Autres | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
084 Disponibilités | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 042.00 | 3 236.00 | 91 806.00 | 95 042.00 |
110 Total général Actif | 237 860.00 | 31 146.00 | 206 714.00 | 237 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 643.00 | | | 643.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 024.00 | 297 571.00 | | 118 024.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 283.00 | 81 320.00 | | 135 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 298.00 | 5 224.00 | | 6 298.00 |
230 Autres produits | 7 903.00 | 64.00 | | 7 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 508.00 | 384 180.00 | | 267 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 573.00 | 135 578.00 | | 81 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 325.00 | 627.00 | | 11 325.00 |
242 Autres charges externes. | 108 983.00 | 135 096.00 | | 108 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 1 816.00 | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 605.00 | 80 043.00 | | 81 605.00 |
252 Charges sociales | 25 450.00 | 23 445.00 | | 25 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | 4 929.00 | | 3 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 236.00 | 328.00 | | 3 236.00 |
262 Autres charges | 7 567.00 | 457.00 | | 7 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 432.00 | 382 319.00 | | 326 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 924.00 | 1 860.00 | | -58 924.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 188.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 962.00 | 3 048.00 | | -58 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |