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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 22 704.00 | 16 864.00 | 39 568.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 818.00 | 23 954.00 | 118 864.00 | 142 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 267.00 | 7 559.00 | 52 708.00 | 60 267.00 |
072 Créances – Autres | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
084 Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 946.00 | 7 559.00 | 155 387.00 | 162 946.00 |
110 Total général Actif | 305 764.00 | 31 513.00 | 274 251.00 | 305 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 297 571.00 | 215 824.00 | | 297 571.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 580.00 | | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 320.00 | 102 358.00 | | 81 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 224.00 | 6 835.00 | | 5 224.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 317.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 180.00 | 325 334.00 | | 384 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 578.00 | 133 954.00 | | 135 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 627.00 | -5 295.00 | | 627.00 |
242 Autres charges externes. | 135 096.00 | 98 822.00 | | 135 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 739.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 043.00 | 56 317.00 | | 80 043.00 |
252 Charges sociales | 23 445.00 | 19 426.00 | | 23 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 929.00 | 5 045.00 | | 4 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 328.00 | 7 232.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | 457.00 | 20.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 319.00 | 317 261.00 | | 382 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 860.00 | 8 074.00 | | 1 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 048.00 | 8 040.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |