| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 568.00 | 17 775.00 | 21 793.00 | 39 568.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 818.00 | 19 025.00 | 123 793.00 | 142 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 115.00 | 7 232.00 | 109 883.00 | 117 115.00 |
072 Créances – Autres | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
084 Disponibilités | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 533.00 | 7 232.00 | 222 302.00 | 229 533.00 |
110 Total général Actif | 372 351.00 | 26 257.00 | 346 094.00 | 372 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 824.00 | 128 100.00 | | 215 824.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 358.00 | 77 865.00 | | 102 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 937.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 334.00 | 206 902.00 | | 325 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 954.00 | 96 648.00 | | 133 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 610.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 295.00 | -25 353.00 | | -5 295.00 |
242 Autres charges externes. | 98 822.00 | 51 892.00 | | 98 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | 2 560.00 | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 317.00 | 57 834.00 | | 56 317.00 |
252 Charges sociales | 19 426.00 | 20 749.00 | | 19 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 151.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 261.00 | 210 136.00 | | 317 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 074.00 | -3 234.00 | | 8 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 95.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 040.00 | -3 329.00 | | 8 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 232.00 | | | 7 232.00 |