| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 707 280.00 | | 1 707 280.00 | 1 707 280.00 |
AP Constructions | 11 669 910.00 | 2 236 094.00 | 9 433 816.00 | 11 669 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 377 190.00 | 2 236 094.00 | 11 141 096.00 | 13 377 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 197.00 | | 305 197.00 | 305 197.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 082.00 | | 494 082.00 | 494 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 272.00 | 2 236 094.00 | 11 635 179.00 | 13 871 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 023 325.00 | 1 021 885.00 | | 1 023 325.00 |
230 Autres produits | 48 131.00 | 42 134.00 | | 48 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 455.00 | 1 064 019.00 | | 1 071 455.00 |
242 Autres charges externes. | 97 596.00 | 94 864.00 | | 97 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57 027.00 | 38 637.00 | | 57 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 089.00 | 684 653.00 | | 708 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 265 770.00 | 284 502.00 | | 265 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 254 290.00 | 282 700.00 | | 254 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 455.00 | 1 801.00 | | 11 455.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 741.00 | -827 543.00 | | -825 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | 1 801.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 714.00 | 5 174 259.00 | | 5 185 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131 800.00 | 6 720 518.00 | | 6 131 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 107.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 129.00 | 51 818.00 | | 51 129.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 4 221.00 | | 3 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 908.00 | 255 426.00 | | 256 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 465.00 | 7 038 090.00 | | 6 449 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 635 179.00 | 12 212 349.00 | | 11 635 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 031.00 | 651 062.00 | | 1 585 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 031.00 | 651 062.00 | | 1 585 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 908.00 | 256 908.00 | | 256 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131 631.00 | 642 381.00 | 2 696 887.00 | 6 131 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 505.00 | | | 584 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 518.00 | 328 518.00 | | 328 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 465.00 | 960 214.00 | 2 696 887.00 | 6 449 465.00 |