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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 267 262.00 | | 1 267 262.00 | 1 267 262.00 |
AP Constructions | 9 606 497.00 | 3 871 234.00 | 5 735 263.00 | 9 606 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 873 759.00 | 3 871 234.00 | 7 002 525.00 | 10 873 759.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 067.00 | | 310 067.00 | 310 067.00 |
BZ Autres créances | 351 323.00 | | 351 323.00 | 351 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | 10 395.00 | 519 605.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 1 526 864.00 | | 1 526 864.00 | 1 526 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 405.00 | 10 395.00 | 2 710 010.00 | 2 720 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 164.00 | 3 881 629.00 | 9 712 535.00 | 13 594 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 509.00 | -816 327.00 | | -691 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 344.00 | 124 819.00 | | 824 344.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 835.00 | 5 308 491.00 | | 6 132 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 181.00 | 4 379 649.00 | | 3 185 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 6 440.00 | | 16 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 380.00 | 55 295.00 | | 143 380.00 |
EA Autres dettes | 11 405.00 | 4 788.00 | | 11 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 008.00 | 262 259.00 | | 223 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 700.00 | 4 708 430.00 | | 3 579 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 712 535.00 | 10 016 922.00 | | 9 712 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 351.00 | 452 903.00 | 837 020.00 | 4 255 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 351.00 | 452 903.00 | 837 020.00 | 4 255 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 008.00 | 223 008.00 | | 223 008.00 |
UX Autres créances clients | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 848.00 | 541 099.00 | 2 157 491.00 | 3 184 848.00 |
VP Divers | 351 323.00 | 351 323.00 | | 351 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 483.00 | 663 483.00 | | 663 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 700.00 | 935 951.00 | 2 157 491.00 | 3 579 700.00 |