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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 707 280.00 | | 1 707 280.00 | 1 707 280.00 |
AP Constructions | 11 736 310.00 | 2 904 699.00 | 8 831 610.00 | 11 736 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 443 590.00 | 2 904 699.00 | 10 538 890.00 | 13 443 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 291.00 | | 313 291.00 | 313 291.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 027.00 | | 534 027.00 | 534 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 617.00 | 2 904 699.00 | 11 072 917.00 | 13 977 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -814 286.00 | | | -814 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 027.00 | | | 5 232 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515 946.00 | | | 5 515 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 149.00 | | | 262 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 889.00 | | | 5 840 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 072 917.00 | | | 11 072 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 128.00 | | | 988 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 377 190.00 | | 66 400.00 | 13 377 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 443 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 443 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 377 190.00 | | 66 400.00 | 13 377 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 093.00 | 668 606.00 | | 2 236 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 093.00 | 668 606.00 | | 2 236 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 149.00 | 262 149.00 | | 262 149.00 |
UX Autres créances clients | 313 291.00 | | | 313 291.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 515 821.00 | 663 059.00 | 2 800 800.00 | 5 515 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 888.00 | | | 612 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 092.00 | 323 092.00 | | 323 092.00 |
VW T.V.A. | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 889.00 | 988 128.00 | 2 800 800.00 | 5 840 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 676.00 | | | 80 676.00 |
ST Autres comptes | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 203.00 | | | 99 203.00 |