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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 707 280.00 | | 1 707 280.00 | 1 707 280.00 |
AP Constructions | 11 749 079.00 | 3 579 540.00 | 8 169 539.00 | 11 749 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 456 359.00 | 3 579 540.00 | 9 876 819.00 | 13 456 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 354.00 | | 303 354.00 | 303 354.00 |
BZ Autres créances | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 3 061.00 | 126 939.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 997.00 | 3 061.00 | 642 936.00 | 645 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 102 356.00 | 3 582 601.00 | 10 519 755.00 | 14 102 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 973.00 | -814 286.00 | | -767 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 355.00 | 46 314.00 | | -48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 673.00 | 5 232 027.00 | | 5 183 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 726.00 | 5 515 946.00 | | 5 014 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 306.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 053.00 | 52 476.00 | | 53 053.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 4 011.00 | | 4 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 685.00 | 262 150.00 | | 257 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 082.00 | 5 840 890.00 | | 5 336 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 755.00 | 11 072 917.00 | | 10 519 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 700.00 | 674 840.00 | | 2 904 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 700.00 | 674 840.00 | | 2 904 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 685.00 | 257 685.00 | | 257 685.00 |
UX Autres créances clients | 303 354.00 | 303 354.00 | | 303 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014 577.00 | 648 345.00 | 2 734 006.00 | 5 014 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349 088.00 | | | 2 349 088.00 |
VP Divers | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 894.00 | 318 894.00 | | 318 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 082.00 | 969 850.00 | 2 734 006.00 | 5 336 082.00 |