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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 508.00 | 8 985.00 | 7 523.00 | 16 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 772.00 | 15 240.00 | 22 532.00 | 37 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 539.00 | 24 225.00 | 197 314.00 | 221 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 736.00 | 24 225.00 | 277 511.00 | 301 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 894.00 | 35 059.00 | | 30 894.00 |
DL TOTAL (I) | 75 953.00 | 45 059.00 | | 75 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 914.00 | 184 926.00 | | 162 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 993.00 | 20 428.00 | | 11 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 9 504.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | 20 048.00 | | 18 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 558.00 | 234 905.00 | | 201 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 511.00 | 279 964.00 | | 277 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
FG Production vendue services | 227 445.00 | | 227 445.00 | 227 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 052.00 | | 244 052.00 | 244 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 278.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 278.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -278.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 5 828.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 062.00 | 241 602.00 | | 245 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 168.00 | 206 543.00 | | 214 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 894.00 | 35 059.00 | | 30 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 712.00 | 4 988.00 | | 2 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 368.00 | | 6 172.00 | 215 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 108.00 | | 6 172.00 | 48 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263.00 | 11 962.00 | | 12 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 263.00 | 11 962.00 | | 12 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 696.00 | 31 348.00 | 131 348.00 | 162 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 313.00 | 13 054.00 | 7 259.00 | 20 313.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 558.00 | 70 210.00 | 131 348.00 | 201 558.00 |