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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 815.00 | 14 745.00 | 7 069.00 | 21 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 264.00 | 68 509.00 | 301 754.00 | 370 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 478.00 | 83 255.00 | 486 223.00 | 569 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BT Marchandises | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 719.00 | 83 255.00 | 540 464.00 | 623 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 125 785.00 | | 144 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 159.00 | 18 855.00 | | -23 159.00 |
DL TOTAL (I) | 132 482.00 | 155 641.00 | | 132 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 037.00 | 34 998.00 | | 315 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061.00 | 171.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 111.00 | 14 154.00 | | 35 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 764.00 | 42 061.00 | | 46 764.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | 6 845.00 | | 10 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 982.00 | 98 230.00 | | 407 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 464.00 | 253 872.00 | | 540 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
FG Production vendue services | 438 083.00 | | 438 083.00 | 438 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 183.00 | | 461 183.00 | 461 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 299.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 019.00 | -3 013.00 | | 3 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 404.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 478.00 | 376 781.00 | | 469 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 637.00 | 357 925.00 | | 492 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 159.00 | 18 855.00 | | -23 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 812.00 | | 316 495.00 | 253 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 569 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 725.00 | | 306 355.00 | 85 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | 10 140.00 | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 784.00 | 21 300.00 | 828.00 | 62 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 21 300.00 | | 61 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 511.00 | 36 709.00 | 144 092.00 | 225 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 152.00 | 193 349.00 | 144 092.00 | 382 152.00 |