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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 480.00 | 11 063.00 | 13 417.00 | 24 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 415.00 | 45 756.00 | 18 659.00 | 64 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 983.00 | 57 648.00 | 199 335.00 | 256 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
BT Marchandises | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BZ Autres créances | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 463.00 | 57 648.00 | 272 816.00 | 330 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 736.00 | 97 804.00 | | 116 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 050.00 | 18 932.00 | | 9 050.00 |
DL TOTAL (I) | 136 786.00 | 127 736.00 | | 136 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 651.00 | 70 160.00 | | 67 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 176.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 12 642.00 | | 19 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | 50 142.00 | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | 4 622.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 030.00 | 137 742.00 | | 136 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 816.00 | 265 478.00 | | 272 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 030.00 | 104 984.00 | | 136 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
FG Production vendue services | 311 636.00 | | 311 636.00 | 311 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 776.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 958.00 | 397 311.00 | | 340 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 908.00 | 378 380.00 | | 331 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 050.00 | 18 932.00 | | 9 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 253.00 | | 7 730.00 | 249 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 165.00 | | 7 730.00 | 81 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 909.00 | 7 739.00 | | 49 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 97.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 178.00 | 7 642.00 | | 49 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 651.00 | 14 996.00 | 52 655.00 | 67 651.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 031.00 | 83 376.00 | 52 655.00 | 136 031.00 |