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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 927.00 | 1 659.00 | 3 268.00 | 4 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 766.00 | 19 381.00 | 59 385.00 | 78 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 545.00 | 21 040.00 | 63 505.00 | 84 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 295 228.00 | | 295 228.00 | 295 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 796.00 | | 541 796.00 | 541 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 342.00 | 21 040.00 | 605 302.00 | 626 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 879.00 | | | 140 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
DL TOTAL (I) | 341 850.00 | | | 341 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
EA Autres dettes | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 997.00 | | | 36 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 451.00 | | | 263 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 302.00 | | | 605 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 210.00 | | 19 336.00 | 65 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 365.00 | | 19 329.00 | 64 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 7.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 427.00 | 14 613.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 14 613.00 | | 6 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 320.00 | 17 644.00 | 32 675.00 | 50 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 238.00 | 132 893.00 | 845.00 | 133 238.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 668.00 | 220 993.00 | 32 675.00 | 253 668.00 |