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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610.00 | 7 386.00 | 5 224.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 906.00 | 75 375.00 | 102 530.00 | 177 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 062.00 | 82 761.00 | 149 300.00 | 232 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
BN En cours de production de biens | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 918.00 | | 159 918.00 | 159 918.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 403 459.00 | | 403 459.00 | 403 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 992.00 | | 687 992.00 | 687 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 054.00 | 82 761.00 | 837 293.00 | 920 054.00 |
CU Autres participations | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 644.00 | | | 441 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DL TOTAL (I) | 534 394.00 | | | 534 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 898.00 | | | 302 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 293.00 | | | 837 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 109.00 | | 48 953.00 | 183 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 243.00 | | 48 273.00 | 142 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 866.00 | | 680.00 | 40 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 858.00 | 23 904.00 | | 58 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 858.00 | 23 904.00 | | 58 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 159 918.00 | 159 918.00 | | 159 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 780.00 | 26 712.00 | 29 068.00 | 55 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 577.00 | 178 732.00 | 845.00 | 179 577.00 |
VW T.V.A. | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 546.00 | 204 478.00 | 29 068.00 | 233 546.00 |