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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 8 524.00 | 2 743.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 594.00 | 116 434.00 | 109 160.00 | 225 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 406.00 | 124 958.00 | 153 449.00 | 278 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 924.00 | | 133 924.00 | 133 924.00 |
BN En cours de production de biens | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 469.00 | 25 154.00 | 306 315.00 | 331 469.00 |
BZ Autres créances | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CF Disponibilités | 426 721.00 | | 426 721.00 | 426 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 760.00 | 25 154.00 | 897 606.00 | 922 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 166.00 | 150 112.00 | 1 051 054.00 | 1 201 166.00 |
CU Autres participations | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 403.00 | | | 289 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 753.00 | | | 222 753.00 |
DL TOTAL (I) | 545 156.00 | | | 545 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 898.00 | | | 505 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 054.00 | | | 1 051 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 831.00 | | | 301 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 376.00 | | 68 610.00 | 239 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 580.00 | 278 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 580.00 | 236 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 830.00 | | 68 610.00 | 197 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 443.00 | 35 532.00 | 16 017.00 | 105 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 443.00 | 35 532.00 | 16 017.00 | 105 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 299 541.00 | 299 541.00 | | 299 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 346.00 | 12 163.00 | 35 183.00 | 47 346.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 156.00 | 339 311.00 | 845.00 | 340 156.00 |
VW T.V.A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 014.00 | 301 831.00 | 35 183.00 | 337 014.00 |