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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 267.00 | 6 930.00 | 4 337.00 | 11 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 563.00 | 98 513.00 | 88 051.00 | 186 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 376.00 | 105 443.00 | 133 933.00 | 239 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
BN En cours de production de biens | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 968.00 | 13 974.00 | 208 993.00 | 222 968.00 |
BZ Autres créances | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CF Disponibilités | 309 342.00 | | 309 342.00 | 309 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 104.00 | 13 974.00 | 636 129.00 | 650 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 480.00 | 119 417.00 | 770 063.00 | 889 480.00 |
CU Autres participations | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 301 394.00 | | | 301 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
DL TOTAL (I) | 522 403.00 | | | 522 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 660.00 | | | 247 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 063.00 | | | 770 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 016.00 | | | 185 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 062.00 | | 10 207.00 | 232 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 239 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 197 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 516.00 | | 10 207.00 | 190 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 761.00 | 25 574.00 | 2 893.00 | 82 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 761.00 | 25 574.00 | 2 893.00 | 82 761.00 |