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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 343.00 | 7 140.00 | 9 204.00 | 16 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 372.00 | 9 839.00 | 20 533.00 | 30 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 715.00 | 16 979.00 | 214 736.00 | 231 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CF Disponibilités | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 027.00 | | 136 027.00 | 136 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 742.00 | 16 979.00 | 350 763.00 | 367 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 81 370.00 | | | 81 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 766.00 | | | 292 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 763.00 | | | 350 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 766.00 | | | 292 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 004.00 | | 368 004.00 | 368 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 887.00 | | | 375 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 000.00 | | 16 715.00 | 215 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 16 715.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425.00 | 9 554.00 | | 7 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | 9 554.00 | | 7 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 527.00 | 148 527.00 | | 148 527.00 |
VI Groupe et associés | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 766.00 | 292 766.00 | | 292 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268.00 | | | 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 236.00 | | | 111 236.00 |