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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 696.00 | 13 276.00 | 9 420.00 | 22 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 20 054.00 | 12 329.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 678.00 | 33 930.00 | 206 749.00 | 240 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 140 219.00 | | 140 219.00 | 140 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 293.00 | 33 930.00 | 361 363.00 | 395 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EA Autres dettes | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 363.00 | | | 361 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 501.00 | | | 167 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 621.00 | | 391 621.00 | 391 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 621.00 | | 391 621.00 | 391 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 470.00 | | | 418 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 339.00 | | | 381 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 491.00 | | 5 687.00 | 235 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 240 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 55 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 891.00 | | 5 687.00 | 49 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 892.00 | 7 537.00 | 500.00 | 26 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 95.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 387.00 | 7 442.00 | 500.00 | 26 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 592.00 | 28 217.00 | 65 375.00 | 93 592.00 |
VI Groupe et associés | 83 177.00 | 83 177.00 | | 83 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 876.00 | 167 501.00 | 65 375.00 | 232 876.00 |