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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 399.00 | 16 588.00 | 5 811.00 | 22 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 24 766.00 | 7 616.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 381.00 | 41 954.00 | 198 427.00 | 240 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 253 432.00 | | 253 432.00 | 253 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 409.00 | | 275 409.00 | 275 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 791.00 | 41 954.00 | 473 837.00 | 515 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DL TOTAL (I) | 216 626.00 | | | 216 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
EA Autres dettes | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 209.00 | | | 257 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 836.00 | | | 473 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 219.00 | | | 168 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 363.00 | | 324 363.00 | 324 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 363.00 | | 324 363.00 | 324 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 547.00 | | | 359 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 467.00 | | | 304 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 678.00 | | 1 929.00 | 240 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226.00 | 240 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 226.00 | 54 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 078.00 | | 1 929.00 | 55 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 730.00 | 3 993.00 | 1 769.00 | 39 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 3 993.00 | 1 769.00 | 39 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 54 936.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 241.00 | 29 251.00 | 28 991.00 | 58 241.00 |
VI Groupe et associés | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 209.00 | 168 219.00 | 83 926.00 | 257 209.00 |