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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 505.00 | 95.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 509.00 | 10 633.00 | 6 876.00 | 17 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 15 754.00 | 16 628.00 | 32 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 491.00 | 26 892.00 | 208 599.00 | 235 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 124 219.00 | | 124 219.00 | 124 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 760.00 | 26 892.00 | 351 868.00 | 378 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
EA Autres dettes | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 099.00 | | | 260 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 868.00 | | | 351 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 507.00 | | | 166 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 655.00 | | | 381 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 470.00 | | | 347 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 715.00 | | 3 776.00 | 231 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 600.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 715.00 | | 3 176.00 | 46 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979.00 | 9 914.00 | | 16 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 505.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | 9 409.00 | | 16 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 307.00 | 27 714.00 | 93 592.00 | 121 307.00 |
VI Groupe et associés | 82 282.00 | 82 282.00 | | 82 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 099.00 | 166 507.00 | 93 592.00 | 260 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
ST Autres comptes | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YW Taxe professionnelle | -364.00 | | | -364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 343.00 | | | 127 343.00 |