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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 065.00 | 8 170.00 | 51 895.00 | 60 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 819.00 | 6 497.00 | 19 321.00 | 25 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 182.00 | 15 666.00 | 72 516.00 | 88 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 172.00 | | 386 172.00 | 386 172.00 |
BZ Autres créances | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
CF Disponibilités | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 460.00 | | 650 460.00 | 650 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 643.00 | 15 666.00 | 722 976.00 | 738 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 811.00 | | | 110 811.00 |
DL TOTAL (I) | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | | | 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 271.00 | | | 346 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 165.00 | | | 602 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 976.00 | | | 722 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 165.00 | | | 602 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 88 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 885.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 666.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 998.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 271.00 | 346 271.00 | | 346 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 386 172.00 | | | 386 172.00 |
VB T. V. A. | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 164.00 | 426 864.00 | 300.00 | 427 164.00 |
VW T.V.A. | 105 289.00 | 105 289.00 | | 105 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 165.00 | 602 165.00 | | 602 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
ST Autres comptes | 410 875.00 | | | 410 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 287.00 | | | 159 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
YT Sous‐traitance | 652 727.00 | | | 652 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 041.00 | | | 617 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 549.00 | | | 343 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 059.00 | | | 1 377 059.00 |