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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 9 935.00 | 10 391.00 | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 229.00 | 119 222.00 | 222 006.00 | 341 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 873.00 | 72 783.00 | 75 090.00 | 147 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 481.00 | 201 940.00 | 371 540.00 | 573 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 998.00 | | 608 998.00 | 608 998.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 214 132.00 | | 214 132.00 | 214 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 415.00 | | 903 415.00 | 903 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 897.00 | 201 940.00 | 1 274 956.00 | 1 476 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 774.00 | | | 148 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 456 706.00 | | | 456 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 599.00 | | | 375 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 205.00 | | | 258 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 388.00 | | | 64 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 250.00 | | | 818 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 956.00 | | | 1 274 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 285.00 | | | 767 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 141.00 | | 150 340.00 | 423 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 103.00 | | 12 224.00 | 9 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 538.00 | | 138 116.00 | 413 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 88 250.00 | | 113 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 6 035.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 790.00 | 82 215.00 | | 109 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 599.00 | 375 599.00 | | 375 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 608 998.00 | 608 998.00 | | 608 998.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 997.00 | 60 032.00 | 50 964.00 | 110 997.00 |
VI Groupe et associés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734.00 | 659 234.00 | 500.00 | 659 734.00 |
VW T.V.A. | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 250.00 | 767 285.00 | 50 964.00 | 818 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
ST Autres comptes | 446 652.00 | | | 446 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 982.00 | | | 160 982.00 |
YT Sous‐traitance | 563 402.00 | | | 563 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 669.00 | | | 684 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 890.00 | | | 379 890.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 313.00 | | | 1 397 313.00 |