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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 1 654.00 | 1 858.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 840.00 | 26 184.00 | 186 656.00 | 212 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 671.00 | 21 153.00 | 88 517.00 | 109 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 525.00 | 48 992.00 | 278 532.00 | 327 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 495.00 | | 629 495.00 | 629 495.00 |
BZ Autres créances | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
CF Disponibilités | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 413.00 | | 815 413.00 | 815 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 938.00 | 48 992.00 | 1 093 946.00 | 1 142 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 458.00 | | | 166 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DL TOTAL (I) | 283 262.00 | | | 283 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 133.00 | | | 454 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 749.00 | | | 216 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 683.00 | | | 810 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 946.00 | | | 1 093 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 561.00 | | | 722 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 182.00 | | 245 904.00 | 88 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 327 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 322 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 2 515.00 | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 884.00 | | 243 189.00 | 85 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 666.00 | 34 540.00 | 1 214.00 | 15 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 656.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 668.00 | 33 883.00 | 1 214.00 | 14 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 133.00 | 454 133.00 | | 454 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 629 495.00 | | | 629 495.00 |
VB T. V. A. | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 868.00 | 31 746.00 | 88 121.00 | 119 868.00 |
VI Groupe et associés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 758.00 | 694 258.00 | 500.00 | 694 758.00 |
VW T.V.A. | 97 947.00 | 97 947.00 | | 97 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 683.00 | 722 561.00 | 88 121.00 | 810 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
ST Autres comptes | 330 025.00 | | | 330 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 979.00 | | | 162 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 649 288.00 | | | 649 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 997.00 | | | 683 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 708.00 | | | 355 708.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 307 720.00 | | | 1 307 720.00 |