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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 3 899.00 | 4 203.00 | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 193.00 | 65 378.00 | 201 814.00 | 267 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 345.00 | 44 411.00 | 101 933.00 | 146 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 141.00 | 113 690.00 | 309 451.00 | 423 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 011.00 | | 724 011.00 | 724 011.00 |
BZ Autres créances | 124 347.00 | | 124 347.00 | 124 347.00 |
CF Disponibilités | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 287.00 | | 1 007 287.00 | 1 007 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 429.00 | 113 690.00 | 1 316 739.00 | 1 430 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 269.00 | | | 231 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 350 454.00 | | | 350 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 651.00 | | | 449 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 334.00 | | | 294 334.00 |
EA Autres dettes | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 284.00 | | | 966 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 739.00 | | | 1 316 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 636.00 | | | 868 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 525.00 | | 101 616.00 | 327 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 423 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 413 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | 4 590.00 | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 512.00 | | 97 026.00 | 322 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 992.00 | 66 848.00 | 2 150.00 | 48 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 2 245.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 337.00 | 64 603.00 | 2 150.00 | 47 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 651.00 | 449 651.00 | | 449 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 724 011.00 | | | 724 011.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 078.00 | 52 430.00 | 97 648.00 | 150 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 000.00 | 862 500.00 | 500.00 | 863 000.00 |
VW T.V.A. | 134 557.00 | 134 557.00 | | 134 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 284.00 | 868 636.00 | 97 648.00 | 966 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
ST Autres comptes | 448 645.00 | | | 448 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 381.00 | | | 173 381.00 |
YT Sous‐traitance | 581 208.00 | | | 581 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 115.00 | | | 641 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 089.00 | | | 368 089.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 388.00 | | | 1 432 388.00 |