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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 2 750.00 | 30 250.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 618.00 | 2 876.00 | 47 742.00 | 50 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 618.00 | 5 626.00 | 77 992.00 | 83 618.00 |
060 Stock marchandises | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
084 Disponibilités | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
110 Total général Actif | 150 070.00 | 5 626.00 | 144 444.00 | 150 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 773.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 289.00 | | | 371 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 699.00 | | | 378 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 566.00 | | | 162 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 145.00 | | | -31 145.00 |
242 Autres charges externes. | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
252 Charges sociales | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 880.00 | | | 350 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 160.00 | | | 4 160.00 |