| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 524.00 | 27 155.00 | 172 369.00 | 199 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 524.00 | 60 155.00 | 172 369.00 | 232 524.00 |
060 Stock marchandises | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
072 Créances – Autres | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
084 Disponibilités | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 278.00 | | 119 278.00 | 119 278.00 |
110 Total général Actif | 351 802.00 | 60 155.00 | 291 648.00 | 351 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 906.00 | |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 856.00 | 41 579.00 | 53 277.00 | 94 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 507.00 | 43 292.00 | 112 215.00 | 155 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 363.00 | 117 871.00 | 165 492.00 | 283 363.00 |
BT Marchandises | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
BZ Autres créances | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CF Disponibilités | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 824.00 | | 156 824.00 | 156 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 188.00 | 117 871.00 | 322 317.00 | 440 188.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 106 825.00 | | | 1 106 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 123 095.00 | | | 1 123 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 983.00 | | | 438 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 396.00 | | | -19 396.00 |
242 Autres charges externes. | 240 765.00 | | | 240 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 484.00 | | | 215 484.00 |
252 Charges sociales | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
256 Dotations aux provisions | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 502.00 | | | 993 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
DL TOTAL (I) | 182 404.00 | | | 182 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
EA Autres dettes | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 317.00 | | | 322 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 912.00 | | | 139 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 906.00 | | | 148 906.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 780.00 | | 1 195 780.00 | 1 195 780.00 |
FG Production vendue services | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 253.00 | | 1 214 253.00 | 1 214 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 161.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 200.00 | | | -34 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 567.00 | | | 1 215 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 322.00 | | | 1 160 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 189.00 | | 8 174.00 | 275 189.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 189.00 | | 8 174.00 | 242 189.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297.00 | 29 575.00 | | 88 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 297.00 | 29 575.00 | | 55 297.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
VB T. V. A. | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VW T.V.A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
ST Autres comptes | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 076.00 | | | 173 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 638.00 | | | 81 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 586.00 | | | 276 586.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |