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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 976.00 | 27 707.00 | 65 269.00 | 92 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 213.00 | 27 590.00 | 121 623.00 | 149 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 189.00 | 88 297.00 | 186 893.00 | 275 189.00 |
BT Marchandises | 65 105.00 | | 65 105.00 | 65 105.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 908.00 | | 141 908.00 | 141 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 097.00 | 88 297.00 | 328 800.00 | 417 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DL TOTAL (I) | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
EA Autres dettes | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 800.00 | | | 328 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 641.00 | | | 201 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 233.00 | | 1 162 233.00 | 1 162 233.00 |
FG Production vendue services | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 156.00 | | 1 178 156.00 | 1 178 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 179.00 | | | -86 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 879.00 | | | 1 178 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 179.00 | | | 1 134 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 524.00 | | 42 665.00 | 232 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 524.00 | | 42 665.00 | 199 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 155.00 | 28 142.00 | | 60 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 28 142.00 | | 27 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 641.00 | 201 641.00 | | 201 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
ST Autres comptes | 123 756.00 | | | 123 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 981.00 | | | 123 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 309.00 | | | 264 309.00 |