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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 856.00 | 69 699.00 | 25 157.00 | 94 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 247.00 | 88 441.00 | 117 806.00 | 206 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 583.00 | 191 141.00 | 144 443.00 | 335 583.00 |
BT Marchandises | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
BZ Autres créances | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 297 367.00 | | 297 367.00 | 297 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 279.00 | | 430 279.00 | 430 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 862.00 | 191 141.00 | 574 722.00 | 765 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 240 259.00 | | | 240 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DL TOTAL (I) | 263 738.00 | | | 263 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 942.00 | | | 210 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 984.00 | | | 310 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 722.00 | | | 574 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 984.00 | | | 310 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 270.00 | | 594 270.00 | 594 270.00 |
FG Production vendue services | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 749.00 | | 603 749.00 | 603 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 753.00 | | | 694 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 675.00 | | | 675 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 235.00 | | 4 348.00 | 331 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 604.00 | | 3 500.00 | 297 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | 848.00 | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 352.00 | 36 788.00 | | 154 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 352.00 | 36 788.00 | | 121 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 942.00 | 210 942.00 | | 210 942.00 |
VI Groupe et associés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 274.00 | 81 794.00 | 1 480.00 | 83 274.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 984.00 | 310 984.00 | | 310 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
ST Autres comptes | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 489.00 | | | 120 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |