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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 1 498.00 | 1 455.00 | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 598.00 | 1 211.00 | 18 387.00 | 19 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 870.00 | 15 947.00 | 184 923.00 | 200 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 821.00 | 18 656.00 | 221 165.00 | 239 821.00 |
BT Marchandises | 896 946.00 | | 896 946.00 | 896 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
BZ Autres créances | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
CF Disponibilités | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 664.00 | | 1 208 664.00 | 1 208 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 485.00 | 18 656.00 | 1 469 829.00 | 1 488 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 364.00 | | | 397 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 501.00 | | | 863 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 451.00 | | | 1 396 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 829.00 | | | 1 469 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 148.00 | | | 1 160 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 190.00 | | 1 459 190.00 | 1 459 190.00 |
FG Production vendue services | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 282.00 | | 1 541 282.00 | 1 541 282.00 |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 455.00 | | | 1 543 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 076.00 | | | 1 520 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 656.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 501.00 | 863 501.00 | | 863 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 311.00 | 154 311.00 | | 154 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 053.00 | 33 750.00 | 141 949.00 | 243 053.00 |
VI Groupe et associés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VP Divers | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 831.00 | 190 831.00 | | 190 831.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 451.00 | 1 160 148.00 | 168 949.00 | 1 396 451.00 |