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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 3 112.00 | 541.00 | 3 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 598.00 | 6 125.00 | 13 473.00 | 19 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 319.00 | 45 320.00 | 251 999.00 | 297 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 970.00 | 54 557.00 | 282 413.00 | 336 970.00 |
BT Marchandises | 1 674 836.00 | 11 880.00 | 1 662 956.00 | 1 674 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
BZ Autres créances | 116 393.00 | | 116 393.00 | 116 393.00 |
CF Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 810.00 | 11 880.00 | 1 974 930.00 | 1 986 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 780.00 | 66 437.00 | 2 257 343.00 | 2 323 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DG Autres réserves | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 306.00 | 23 378.00 | | 106 306.00 |
DL TOTAL (I) | 179 684.00 | 73 378.00 | | 179 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 949.00 | 397 364.00 | | 967 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 079.00 | 69 663.00 | | 28 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 997.00 | 863 501.00 | | 898 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 502.00 | 39 402.00 | | 71 502.00 |
EA Autres dettes | 111 130.00 | 26 520.00 | | 111 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 659.00 | 1 396 451.00 | | 2 077 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 343.00 | 1 469 829.00 | | 2 257 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 786.00 | 1 160 148.00 | | 1 902 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754 371.00 | 150 000.00 | | 754 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 534.00 | | 3 910 534.00 | 3 910 534.00 |
FG Production vendue services | 245 718.00 | | 245 718.00 | 245 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 251.00 | | 4 156 251.00 | 4 156 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 607.00 | 4 168.00 | | 6 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 990.00 | 238.00 | | 2 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | 10 281.00 | | 38 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 994.00 | 1 543 455.00 | | 4 430 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 688.00 | 1 520 076.00 | | 4 324 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 306.00 | 23 378.00 | | 106 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 821.00 | | 234 682.00 | 239 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 533.00 | 336 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 533.00 | 316 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | 700.00 | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 468.00 | | 233 982.00 | 220 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 656.00 | 65 502.00 | 29 602.00 | 18 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 1 614.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 158.00 | 63 888.00 | 29 602.00 | 17 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 997.00 | 898 997.00 | | 898 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
VB T. V. A. | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 646.00 | 758 646.00 | | 758 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 303.00 | 34 431.00 | 144 814.00 | 209 303.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VP Divers | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 601.00 | 302 601.00 | | 302 601.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 659.00 | 1 902 786.00 | 144 814.00 | 2 077 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |